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招商漳州2020第二季度PMO季度之星吴晓嘉

时间:2021-01-04   来源:招商漳州
新鲜出炉
财务部——吴晓嘉
身为财务部的一员
吴晓嘉不断创新,积极研究多种融资渠道
以及融资工具
协调办理内外部单位首次发行债券
在工作中充分发挥着先锋模范带头作用
出色地完成公司各项效益指标
今天,我们为质效提升“代言”
为吴晓嘉打CALL
2020年,新冠肺炎的爆发让大多数企业直面财务危机,在疫情后依然如履薄冰,资金管理工作的压力可见一斑。财务部的吴晓嘉深处其中,知道资金对公司发展的重要性。在压力面前,他大力强化资金管控,运用了ERP月度资金计划和分月度现金流监控表等管理工具,进行全年现金收支预计分析,及时提出流动性风险预警,提示催收应收款项,适时融资。
2020年1-7月,吴晓嘉办理公司融资累计17.94亿元,保障了公司日常经营,以及招商局•芯云谷、海韵冷链物流园、诺尔股权并购等重点项目的资金需求。
开拓渠道,提质增效   
为进一步改善公司现金流,防范债务集中到期引发的资金流动性风险,必须要拓宽融资渠道,提升公司融资能力。(目前公司主要的融资模式为间接融资模式,即银行贷款,融资渠道较为单一,且贷款用途存在一定限制。)
为积极改善资金流动性风险,经多次研究探讨,并与银行、券商沟通后公司符合债券发行条件(主体信用评级为AA),可申请注册发行债券(中期票据)。确定项目可行后,公司财务部积极制定具体工作方案,作为此次财务部具体经办人,吴晓嘉身负重任。
万事开头难,这是公司首次申请发债,实施中不确定因素多,无法精准预估等特性,在申请、注册、沟通等过程里可谓困难重重。
任务重,时间紧,越是困难,越要攻坚克难,吴晓嘉以周为单位,精准分析项目、科学合理分解工作目标、迅速着手开展工作……
“功夫不负有心人”,吴晓嘉及其全体财务部小伙伴们在经过“重重难关”,最终推动了项目的落地执行,7月底完成注册工作(从协会正式受理申请至完成注册用时57天,较同类企业提前33天)。经初步预测,每年可给公司节省财务费用175万元。
把握契机,降本节支   
市场瞬息万变,财务部密切配合,紧跟市场脚步。为应对疫情的不利影响,国家货币政策持续宽松,同时,中国人民银行要求须于2020年8月31日之前完成存量贷款利率定价模式转换为LPR定价。财务部敏锐地抓住LPR置换的契机,争取下调存量贷款利率,从而降低公司的财务费用。
为争取低利率的银行融资置换到期债务和LPR置换存量贷款,财务部吴晓嘉与中国银行、农业银行、建设银行等多家银行逐家沟通协商,获取相关利率政策等信息,并制定相应的沟通谈判策略,争取下调利率。
经过多轮次的沟通协商,争取到低利率银行融资置换到期债务,年化节约利息达1117万元;争取到LPR置换存量贷款,年化利息节约1188万元。
从项目的确认、到验证、到计划、到执行、到效益落地,财务部吴晓嘉用积极的工作态度,饱满的工作热情,围绕公司效益目标和重点财务工作,履职尽责,不断提升能力本领,发挥专业优势,助力企业创造价值。
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